Os spreads de calendário também são conhecidos como spreads de tempo ou horizontais porque envolvem opções com diferentes meses de vencimento. Neste caso, quothorizontalquot refere-se ao fato de que os meses das opções foram originalmente listados no quadro na troca da esquerda para a direita. Ao mesmo tempo, os preços de exibição foram listados de cima para baixo. Por este motivo, as opções com diferentes preços de exercício e a mesma expiração são muitas vezes referidas como spreads verticais. Nos termos mais simples, um spread de calendário longo envolve a compra de uma opção com uma expiração mais longa e a venda de uma opção com o mesmo preço de exercício e um prazo de vencimento mais curto. Por exemplo, imagine que o Dell Computer (DELL) negocia por 45 por ação. Para iniciar uma propagação de calendário, você pode vender as chamadas da Dell em 45 de junho e comprar as chamadas de 45 de julho. Calendário Spread exemplo DELL trading 45 Não encontrou o que você precisava. Deixe-nos saber. Produtos de corretagem: Não FDIC Assured middot Não há garantia bancária middot Pode perder opções de valor O Xpress, Inc. não faz recomendações de investimento e não fornece aconselhamento financeiro, fiscal ou jurídico. O conteúdo e as ferramentas são fornecidos apenas para fins educacionais e informativos. Qualquer estoque, opções ou símbolos de futuros exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar uma recomendação para comprar ou vender uma segurança específica. Produtos e serviços destinados a clientes dos EUA e podem não estar disponíveis ou oferecidos em outras jurisdições. A negociação online tem um risco inerente. Resposta do sistema e tempos de acesso que podem variar devido às condições do mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores. Opções e futuros envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores. Leia Características e Riscos de Opções Padronizadas e Declaração de Divulgação de Risco para Futuros e Opções em nosso site, antes de solicitar uma conta, também disponível, ligando para 888.280.8020 ou 312.629.5455. Um investidor deve entender estes e riscos adicionais antes da negociação. Várias estratégias de opções legais envolverão várias comissões. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. e Charles Schwab Bank são empresas separadas e afiliadas e subsidiárias da The Charles Schwab Corporation. Os produtos de corretagem são oferecidos pela Charles Schwab amp Co. Inc. (membro SIPC) (Schwab) e optionsXpress, Inc. (Member SIPC) (optionsXpress). Os produtos e serviços de depósito e empréstimo são oferecidos pelo Charles Schwab Bank, Membro FDIC e um credor de Igualdade de Habitação (Schwab Bank). Copie 2016 optionsXpress, Inc. Todos os direitos reservados. Membro SIPC. Estratégias de Negociação de Opções Semanais 8211 Calendário Spreads Opções Semanais Estratégias de Negociação 8211 Calendário Spreads 8211 Opções de San Jose Você realmente entende Calendário Spreads San Jose Options apresenta Estratégias de Negociação de Opções Semanais com Calendário Spreads. Saiba como construir este comércio e entender o verdadeiro risco e recompensa envolvidos. Falamos sobre Theta e probabilidade nesta lição ao olhar para uma propagação do Calendário criada com o SPX. Vá para SJOptions / videos para acessar mais de 30 Mais opções Trading Videos FREE SJ Options é o líder em Opções Mentoring. Obtenha sua Educação de opções com a gente, e você aprenderá mais rápido através do nosso método de ensino de aprendizado em comparação com os métodos educacionais típicos. Transcrição de vídeo Bem-vindo a esta lição sobre spreads semanais de calendário. Apresentação por Morris da San Jose Options e agradeço-lhe por ter tomado um momento para assistir a esta aula. O baralho que está bem olhando hoje é por que consideramos negociar um calendário em um cronograma semanal nos índices pagos pelo dinheiro, como o Russell ou o SPX. Bem, esteja analisando esse comércio, olhando-o muito de perto e comparando a probabilidade, olhando o risco-recompensa e fatores como esse. Como um bônus, também, fale sobre a zona de segurança e aprofundar sua compreensão da theta e saiba o quão bem esse grego pode realmente proteger sua opção. Os spreads do calendário semanal podem ser um meio rápido de retornos altos, mas o risco realmente vale a pena a recompensa Se você estiver disposto e disposto a se sentar na frente da tela do seu computador durante todo o dia durante o mercado ao vivo, essa estratégia pode ser para você. No entanto, se você preferir sair para almoçar um dia, pode achar que você comeu a refeição mais cara da sua vida. Em outras palavras, um calendário tem uma boa teta, mas com muitas estratégias de opções você achará que, se você maximizar a sua posição theta, você ainda está aumentando ainda mais seu risco. A propagação do calendário é uma delas. Quando tomamos este comércio, o calendário, e nós o movemos em forma um mês para apenas uma semana. Claro, iriam levantar essa Theta e maximizá-la, mas bem dê uma olhada no que realmente estava fazendo e percebi bem o quanto estavam realmente maximizando o risco. Apenas olhe mais de perto. O primeiro passo que temos é apenas configurar o comércio. Se você não entender o que é um calendário espalhado, basta colocar o que você está fazendo é vender uma greve, que está perto do dinheiro, em um prazo curto. Neste caso, estavam examinando cerca de uma semana. Então você vai um mês para fora ou ainda mais longe no tempo e você compra a mesma greve. E então você tem uma quantidade equilibrada de contratos. Agora, você também pode ir mais longe no tempo. Se você fosse para além do tempo com os seus contratos compridos, entenda isso mais adiante no tempo que eles não são tão voláteis. Essa seria uma discussão completamente diferente, mas quando eles estiverem mais perto da expiração, se a volatilidade aumentar, dramaticamente, por exemplo no VIX, então aqueles serão mais atingidos. Se eles estão mais distantes no tempo, eles não sustentam quase tanto dano. Se acontecer de ter uma longa greve, então, novamente, mais longe no tempo, pode não subir tanto em valor quanto em curto prazo. Você deve pensar sobre esses termos, seja um ataque curto ou um longo e colocá-los em diferentes dimensões do tempo, de acordo com os efeitos da volatilidade. Vamos ver a probabilidade desse comércio. Então eu tracei o gráfico e parece muito parecido com o mesmo que você verá no software e podemos ver isso, talvez, mais tarde. Mas o que você tem aqui é um comércio que pode fazer muito pouco em comparação com o que pode perder. Você poderia realmente perder cerca de 3-4 vezes o máximo possível. Agora, o máximo que você poderia fazer é certo neste momento. Assim, a probabilidade de que isso aconteça seja muito reduzida, pois o subjacente é o mesmo ponto exato uma semana depois é muito fino. A largura aqui entre os breakevens é de cerca de 43. Se você se afastar e olhar para isso, você tem um comércio com uma 43 probabilidade de lucro e você também está olhando para fazer talvez um, mas você pode perder até 3 vezes, talvez até 4 vezes tanto quanto. Então, você nem tem uma probabilidade de 50 e muito mais largura que você poderia fazer. Deixe-me ir aqui. Se olharmos para a probabilidade desse comércio, vejam que tem cerca de 43 chances de lucro. Se olharmos para o potencial máximo de retorno e para o risco máximo, podemos ver que pode perder 3 vezes o máximo possível. Na verdade, as probabilidades de sempre fazer o máximo neste comércio provavelmente não acontecerão. Novamente, para fazer o máximo do que você estiver negociando, Russell, SPX, OEX, não pode se mover. Então, isso é muito improvável. A zona de segurança neste comércio é uma parcela muito pequena da probabilidade total. Em outras palavras, você vê como esse comércio começa, bem, se mudou apenas este pouco aqui, que é apenas cerca de 1 1/2. Se ele simplesmente se move ali mesmo, de repente você está em um comércio arriscado, uma posição de risco muito desconfortável. Nós não consideramos essa área segura ou esta área. Se você quiser realmente encontrar o ponto desta zona de segurança, realmente estará aqui, que é apenas cerca de 10-15 pontos de largura, que é apenas cerca de 20 desta zona inteira. Sua probabilidade pode ser de 43, mas a realidade real é mais de 20. A teta realmente pode proteger esse comércio Como mencionei anteriormente, você tem uma teta alta, porque você está trazendo o comércio mais perto do prazo de validade, de modo que suas chances são maiores no comércio. Mas vamos dar uma olhada porque isso é o que mais atrai sobre isso, está aumentando isso. Com um contrato de 10 por 10 com o SPX, tenha uma teta de aproximadamente 385 por dia. Neste momento, se o SPX não se mudou, então você deve fazer cerca de 385 durante a noite, mas isso só se a volatilidade não mudar. Então, se nada muda no mercado e é improvável que isso aconteça. No entanto, para muitos comerciantes de opções novato que parece ótimo, 385. Tudo o que eles olham quando eles construem seus negócios é theta. Mas se você levar tempo para analisar o risco envolvido que você normalmente aprende a fazer depois de perder um monte de dinheiro, a maioria dos comerciantes de opções após um ano ou dois, então eles começam a olhar para o risco. Mas quando começam, eles realmente apenas olham para o Theta. Mas vamos analisar o risco. Se o SPX se mover apenas 3 em um dia, esse comércio estará por trás de cerca de 4.500. Isso é apenas 3. Agora, o SPX, novamente, qualquer comerciante de opções experiente sabe que o SPX pode se mover 3 em um dia, Russell pode, NDX pode, todos eles. É só uma questão de tempo. Todos movem-se tanto em um dia. O SPX pode mover 3 em um dia. Claro. Lembre-se, o mercado caiu 10 em questão de minutos em relação ao choque instantâneo. Neste exemplo aqui, estou apenas olhando um movimento de 3, o que acontece com bastante frequência. Você estaria por trás de 4.500. Agora, sua teta é de apenas 385 por dia. Como essa quantidade de theta vai proteger este comércio, ele só pode proteger o direito comercial nesta pequena zona aqui. Imagine, se você estiver negociando esse estilo, quando você tiver uma queda instantânea. Tivemos uma vez antes. Obviamente, isso pode acontecer novamente. Este comércio, 10, iria movê-lo todo o caminho até aqui e seria abaixo de 13.000. Realmente perderia o investimento total. Se esta é uma das suas estratégias, você pode perder toda a sua conta apenas em questão de minutos quando você coloca esse comércio. Isso é apenas a realidade. Pode theta, neste calendário de curto prazo, proteger o comércio Bem, vou deixar isso com você. Estou apenas mostrando os fatos. Alguns pensamentos finais aqui. Embora os negócios semanais parecem muito atraentes para alguns comerciantes de opções, obviamente, não para todos, mas recebemos chamadas suficientes sobre isso, então pensei que eu daria um pequeno tutorial sobre eles, eles podem ser muito perigosos para negociar. É importante entender que theta não pode proteger uma opção de propagação de risco. Theta é o grego que recebe a maioria dos comerciantes de opções em problemas quando é o único foco em organizar um comércio. Em outras palavras, quase todos os comerciantes de opções lá fora, do que encontramos, é que o único grego que eles conhecem e entendem é theta e eles estruturam todos os seus negócios em torno de Theta. Eles ignoram a gama, o delta e a vega. Se você se concentrar apenas em theta, você estará construindo alguns negócios que têm muitos riscos, então certifique-se de aprender os outros gregos e aprender como eles também funcionam. Para negociar calendários semanais, você provavelmente estará preso assistindo a tela do seu computador durante todo o dia. Se enfrentarmos outro crash instantâneo, então você provavelmente perderá 100 no comércio. Se esse é o seu principal comércio em seu portfólio, então você poderia muito bem perder tudo, toda a sua conta, fazendo isso. Declaração final aqui, negociar calendários semanais não é uma maneira de negociar opções como um negócio, é uma aposta pura. É importante compreender o risco envolvido antes de tentar usar essa estratégia. Espero ter apontado algumas coisas neste vídeo e ajudá-lo a entender. Se você realmente está pensando em fazer isso, certifique-se de sempre analisar o risco envolvido e fazer o que fazer se, porque o que aconteceria logo ou mais tarde. Você pode ter alguns bons negócios, você não pode. Pode acontecer no seu primeiro, mas apenas porque você tem que o theta maxed para 300 ou o que quer que seja, apenas esteja ciente à medida que o mercado se move, que não vai proteger essa posição. Espero que tenha gostado disso e esteja falando com você em breve. Para obter mais informações sobre uma maneira mais segura de negociar opções, não se esqueça de visitar nosso site. Esta foi uma apresentação das opções de San Jose nos spreads semanais do calendário. Nosso endereço é www dot sjoptions dot com (sjoptions). Se você estiver procurando por uma maneira mais segura de negociar e de uma maneira diferente, algo diferente que você não encontrará em nossos concorrentes, então visite nosso site, confira nossos vídeos gratuitos e se você é serio, interessado e pronto para aproveitar o que temos para Oferta, então, ligue-se. Bem, esteja contente de lhe dar demonstração ou falar com você antes de se juntar. Muito obrigado e você tem um ótimo dia
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